Konzern-Kapitalflussrechnung
Download(XLS, 36 kB)| 1. Januar bis 31. Dezember, in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Laufende Geschäftstätigkeit | |||
| Ergebnis nach Ertragsteuern | 2.819 | 2.823 | |
| Überleitung vom Ergebnis nach Ertragsteuern auf den Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | |||
| Abschreibungen | 18, 19, 20, 31 | 2.667 | 2.715 |
| Veränderung der latenten Steuern | 11 | 84 | 43 |
| Verlust / Gewinn aus Anlagenabgängen sowie aus dem Verkauf von Finanzanlagen und verbundenen Unternehmen | 2 | 42 | -60 |
| Veränderungen bei Aktiva und Passiva, ohne Auswirkungen aus Veränderungen des Konsolidierungskreises | |||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen | 16 | 87 | -26 |
| Vorräte | 17 | -105 | -527 |
| Sonstige kurz- und langfristige Vermögenswerte | 18 | -320 | -252 |
| Forderungen an / Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | -10 | 13 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Rückstellungen und sonstige kurz- und langfristige Verbindlichkeiten | 21, 22 | -154 | 1.819 |
| Steuerverbindlichkeiten | -32 | 1 | |
| Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 5.078 | 6.549 | |
| Investitionstätigkeit | |||
| Erwerb von Sachanlagen und aktivierte Entwicklungskosten | 19 | -2.047 | -2.406 |
| Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen | 30 | 40 | |
| Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Finanzanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2, 34 | -999 | -720 |
| Erlöse aus dem Verkauf von Finanzanlagen und verbundenen Unternehmen | 2 | 199 | 75 |
| Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | -2.817 | -3.011 |
Konzern-Kapitalflussrechnung
Download(XLS, 36 kB)| 1. Januar bis 31. Dezember, in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Finanzierungstätigkeit | |||
| Einzahlungen aus kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten | 23 | 3.279 | 282 |
| Tilgung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten | 23 | -688 | -2.529 |
| Einzahlungen aus langfristigen Finanzverbindlichkeiten | 23 | 458 | 61 |
| Tilgung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten | 23 | -3.028 | -1.438 |
| Tilgung von Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen | 31 | -880 | -937 |
| Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen | 24 | 2.714 | 4.577 |
| Tilgung von Verbindlichkeiten aus Anleihen | 24 | -2.253 | -937 |
| Tilgung Wandelanleihe | 25 | – | -400 |
| Auszahlungen aufgrund des Aktienrückkaufprogramms der Fresenius Medical Care | 28 | – | -366 |
| Auszahlungen aus dem Forderungsverkaufsprogramm der Fresenius Medical Care | 23 | – | -374 |
| Einzahlungen aus der Ausübung von Aktienoptionen | 36 | 38 | 18 |
| Dividendenzahlungen | -1.068 | -1.060 | |
| Veränderung sonstiger nicht beherrschender Anteile, netto | 27 | -24 | -14 |
| Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit | -1.452 | -3.117 | |
| Wechselkursbedingte Veränderung der flüssigen Mittel | 118 | -238 | |
| Nettozunahme der flüssigen Mittel | 927 | 183 | |
| Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode | 15 | 1.837 | 1.654 |
| Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode | 15 | 2.764 | 1.837 |
Ergänzende Informationen zu Zahlungsvorgängen, die im Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit enthalten sind
Download(XLS, 35 kB)| 1. Januar bis 31. Dezember, in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Erhaltene Zinsen | 94 | 66 | |
| Gezahlte Zinsen | -517 | -627 | |
| Gezahlte Ertragsteuern | -750 | -765 | |
| Der nachfolgende Konzern-Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. | |||