Konzern-Kapitalflussrechnung

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Konzern-Kapitalflussrechnung
1. Januar bis 31. Dezember, in Mio € Anhang (Anmerkung) 2020 2019
Laufende Geschäftstätigkeit      
Ergebnis nach Ertragsteuern   2.823 3.029
Überleitung vom Ergebnis nach Ertragsteuern auf den
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit
     
Abschreibungen 18, 19, 20, 31 2.715 2.452
Veränderung der latenten Steuern 11 43 71
Gewinn aus Anlagenabgängen sowie aus dem Verkauf von
Finanzanlagen und verbundenen Unternehmen
2 -60 -107
Veränderungen bei Aktiva und Passiva, ohne Auswirkungen
aus Veränderungen des Konsolidierungskreises
     
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 16 -26 -612
Vorräte 17 -527 -315
Sonstige kurz- und langfristige Vermögenswerte 18 -252 -368
Forderungen an / Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen
  13 19
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Rückstellungen
und sonstige kurz- und langfristige Verbindlichkeiten
21, 22 1.819 67
Steuerrückstellungen   1 27
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit   6.549 4.263
Investitionstätigkeit      
Erwerb von Sachanlagen und aktivierte Entwicklungskosten 19 -2.406 -2.459
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen   40 26
Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,
Finanzanlagen und immateriellen Vermögenswerten
2, 34 -720 -2.484
Erlöse aus dem Verkauf von Finanzanlagen
und verbundenen Unternehmen
2 75 61
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit   -3.011 -4.856
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Konzern-Kapitalflussrechnung
1. Januar bis 31. Dezember, in Mio € Anhang (Anmerkung) 2020 2019
Finanzierungstätigkeit      
Einzahlungen aus kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten 23 282 1.029
Tilgung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten 23 -2.529 -936
Einzahlungen aus langfristigen Finanzverbindlichkeiten 23 61 2.016
Tilgung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten 23 -1.438 -1.541
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen 31 -937 -837
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen 24 4.577 3.174
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Anleihen 24 -937 -1.767
Tilgung Wandelanleihe 25 -400 -500
Auszahlungen aufgrund des Aktienrückkaufprogramms
der Fresenius Medical Care
28 -366 -600
Aus- / Einzahlungen aus dem Forderungsverkaufsprogramm
der Fresenius Medical Care
23 -374 381
Einzahlungen aus der Ausübung von Aktienoptionen 36 18 49
Dividendenzahlungen   -1.060 -952
Veränderung sonstiger nicht beherrschender Anteile, netto 27 -14
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit   -3.117 -484
Wechselkursbedingte Veränderung der flüssigen Mittel   -238 22
Nettozunahme/-abnahme der flüssigen Mittel   183 -1.055
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode 15 1.654 2.709
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode 15 1.837 1.654
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Ergänzende Informationen zu Zahlungsvorgängen, die im Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit enthalten sind
1. Januar bis 31. Dezember, in Mio € Anhang (Anmerkung) 2020 2019
Erhaltene Zinsen   66 64
Gezahlte Zinsen   -627 -733
Gezahlte Ertragsteuern   -765 -773
Der nachfolgende Konzern-Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.

Konzern-Bilanz

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung